东兴兴瑞一年依期怒放债券型证券投资基金年度临了一个商场往改日净               值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴兴瑞一年依期怒放债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴瑞一年定开债 基金主代码            007769 基金经管东说念主            东兴基金经管有限公司 基金经管东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            中国民生银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20100000 下属种种别基金的基金简称     东兴兴瑞一年定开债A        东兴兴瑞一年定开债C 下属种种别基金的走动代码     007769            013333 下属种种别基金的份额净值     1.3603            1.3559 下属种种别基金的份额累计净值   1.4283            1.3759                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金执行分成等事项的很是施展            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -